Visão geral das estratégias de negociação

A estratégia completa de negociação Swing Agora, vamos colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação de swing. Este plano de negociação é para comerciantes discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você use seu critério Depois de entender os conceitos, modifique essa estratégia de negociação em uma estratégia própria. Sinta-se à vontade para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você queira incorporar alguns fundamentos na mistura. Seja o que for que você decidir, faça o seu próprio. Você terá muito mais sucesso com uma estratégia de negociação que você design. Ao invés de seguir cegamente o plano de alguém, Ok, vamos começar com nossa estratégia comercial. Começaremos por preparar a semana seguinte. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, levanto-me cedo, peguei uma xícara de café e dirijo-me ao computador para me preparar para a semana de troca à frente. Estou querendo saber quais tipos de negociações em que me concentrei para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de timing de mercado. Nós analisamos as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado. Lembre-se de que permanecer em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa trocar. Uma vez que descobrimos o tipo de negociação que faremos, é uma boa idéia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado na semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário econômico Gráficos da indústria Grupos Eu olho para o calendário econômico para ver quais tipos de relatórios estão saindo que podem influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos e quais potenciais para fazer grandes movimentos. Tenha um caderno acessível ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando, você esquecerá sua pesquisa de fim de semana. Ter notas próximas a você será útil. Escaneando ações agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos à procura de ações que tenham puxado para trás na Zona de ação dos comerciantes. Aqui está um exemplo: especificamente, estamos procurando estoques que: Sprime os resultados da varredura e encontre aqueles que mostrem essas características específicas. Adicione estes à sua lista de observação. Veja as tradições de exemplo nesta página para ter uma melhor idéia do que você deveria procurar em um gráfico de ações. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, aguardamos que a Williams R nos dê um sinal para ir longo ou curto (veja a página de timing do mercado para obter detalhes). Uma vez que isso acontece, então percorra sua lista de observação para encontrar trocas potenciais. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma configuração boa, então execute sua verificação novamente para procurar negócios usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões de castiçal. ESPERE Antes de trocar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a divulgar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como essa. Você acha que pode prever de antemão se a versão de ganhos será ou não boa ou má. Pense novamente. Isso não é comercializado - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou cortando um estoque antes de uma liberação de ganhos. Você pode verificar facilmente quando um estoque está prestes a divulgar seu relatório de ganhos usando o calendário de ganhos do MSN Moneys. Aqui está uma captura de tela: basta digitar o símbolo do ticker e mostrará a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as novidades e esquecer as opiniões Comércio do gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, por fim, seus lucros irão cobrir isso e mais. O sucesso desta estratégia de negociação depende do seu critério para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, garantiverei que alguns desses conceitos irão melhorar o seu sucesso como um comerciante de swing. Gráficos de gráficos detalhados. O que faz amplo gráfico de pontos, gráficos de Kagi, gráficos de Renko, ondas filtradas , E Zig Zag tem em comum. Todos eles estão relacionados ao roteamento de swing de alguma maneira. Os gráficos do Swing seguem um conceito simples: informações adicionais para o gráfico são feitas quando um novo aumento de preços penetra no nível do balanço anterior na mesma direção. A base desse tipo de gráficos é o filtro. Uma vez que os preços se movem pela distância especificada por este filtro, uma nova linha é desenhada ao lado da anterior. Em poucas palavras, é um gráfico que mostra o movimento de preços para cima e para baixo de um tamanho mínimo, independentemente do tempo necessário. Outro conceito de cartas de balanço é que ele funciona de forma semelhante a um sistema de breakout. Um novo alto feito depois de tantos dias é um sinal de compra e um sinal de venda ocorre quando uma nova baixa é feita depois de tantos dias. Isso foi escrito há anos, por Gann, Merrill, Livermore, Donchian, Hochheimer, Wilder e Keltner, para citar alguns. Todos eles usaram alguma forma de gráfico de swing. Muitos sistemas baseados em swing utilizam a volatilidade como base para determinar os parâmetros a serem usados ​​para determinar o filtro de balanço. Desta forma, à medida que a volatilidade atual aumenta, o número de dias utilizados no cálculo do filtro de balanço diminui. Sobre os sistemas de swing mais simples era a Regra de quatro semanas de Donchian039. Compre quando o preço atual ultrapassa as altas das 4 semanas completas anteriores. Venda (vá curto) quando o preço cai abaixo do mínimo das 4 semanas completas anteriores. Isso é isso. Adivinha o que em 1970, Dunn e Hargitt Financial Services classificaram como o melhor dos sistemas populares do dia. Há uma série de diferentes técnicas de gráficos de swing. Alguns usam 3 novos altos consecutivos como um movimento ascendente e permanecerão como tal até 3 novos mínimos consecutivos. A lista é infinita, mas o conceito é o mesmo. Arthur Merrill primeiro escreveu sobre ondas filtradas em seu livro, Filtered Waves, em 1977. Seu filtro de balanço era apenas uma porcentagem do movimento de preços. Esta técnica remove o preço real da decisão e pode funcionar praticamente qualquer série de tempo. Para tudo o que você engenheiros, é apenas um filtro de amplitude que ajuda a remover informações indesejáveis. Zig-Zag é o termo usado por muitos programas de gráficos, incluindo StockCharts, para esse tipo de gráfico de onda filtrada. Um exemplo simples é exibir dados de preço identificando apenas movimentos de 5 ou maiores. Pode-se ver que filtra todas as pequenas variações de preços e mostra apenas os movimentos de 5 ou maiores. IMPORTANTE: uma ressalva no entanto, a última etapa do Zig Zag vai mudar à medida que o preço mais recente muda até que os preços sejam revertidos pelo valor do filtro (5 no gráfico acima). O item importante é o ponto de viragem, que é o ponto em que os preços atingiram pelo menos o valor do filtro desde que eles se reverteram. Se você vir um ponto de viragem, os preços já moveram pelo menos a quantidade filtrada na direção oposta. Leia este parágrafo novamente. Abaixo estão os mesmos dados de preço, mas com um filtro 10 usado. Observe como ele removeu algumas ondas menores. Abaixo está um gráfico usando os mesmos dados exatos, mas com um filtro de 15. Ou seja, apenas Zig Zag mostra apenas movimentos de 15 ou maiores. Observe que o pequeno movimento ascendente nos últimos dias dos gráficos anteriores desapareceu. Isso ocorre porque os preços não se moveram para cima em 15 desde que a perna para baixo começou. O roteamento Swing é uma ferramenta viável para negociação e tomada de decisões de investimento. Abrange todas as noções básicas: mantenha-se com a tendência seguem regras bem definidas Modelo de tendência Dececodium Modelo de Tendência do DecisionPoint Introdução A tendência é a direção observável do mercado, para baixo ou para os lados e, atuando em conjunto com a tendência do mercado, aumentamos significativamente Nossas chances de sucesso. A razão para isso é que a tendência do mercado normalmente indica a direção da maioria dos estoques e setores. Na verdade, durante um forte mercado de touro, mais de 90 dos estoques podem estar tendendo para cima juntos, o que significa que nossas chances de escolher um estoque vencedor são nove em dez. DecisionPoint Trend Analysis concentra-se em três quadros de curto prazo (dias a semanas), intermediário (semanas a meses) ou a longo prazo (meses a anos). Estas são definições amplas e podem ser deslocadas para intervalos de tempo mais curtos (ou seja, curto prazo pode ser de horas a dias), mas é importante estar sempre atento à tendência em três intervalos de tempo consecutivos porque estão inter-relacionados e as ações devem considerar todos três. A tendência a mais longo prazo é a tendência dominante e mais importante, mas as tendências a curto prazo podem ser onde as mudanças de tendência a longo prazo podem primeiro ser detectadas. Em outras palavras, a tendência a longo prazo determina a posição estratégica, mas o prazo mais curto é onde os movimentos táticos são feitos. Tendência a longo prazo A tendência de longo prazo usa um sinal de cruzamento da média móvel em um gráfico semanal ou mensal. É usado um MA rápido e lento. O MA rápido é calculado em menos períodos e responderá às mudanças de preços mais rápido do que o MA lento. Observe o gráfico mensal (cada ponto de dados representa um mês) onde um 6-EMA e 10-EMA (6 meses e 10 meses) são usados. A tendência é otimista quando o 6-EMA está acima do 10-EMA, e de baixa quando está abaixo. O período de 20 anos abaixo é um exemplo perfeito de quão bem esta metodologia pode funcionar. Isso nem sempre funciona perfeitamente, mas, em geral, é muito eficaz para identificar corretamente a tendência. Observe como o 6-EMA atravessou acima do 10-EMA no final de 1994, sinalizando o início de uma nova tendência bullish de longo prazo que durou até o final de 2000. Então, a tendência mudou para baixo como o 6-EMA atravessou o 10-EMA, onde permaneceu por mais de dois anos durante o pior mercado urso em décadas, finalmente cruzando novamente na primavera de 2003. No início de 2008, houve outro cruzamento de desvantagem, que identificou o início de outro mercado de urso ainda pior do que o anterior . Em seguida, outro cronograma de reversão no final de 2009. Em 2017, houve volatilidade suficiente para causar um cruzamento negativo, o que foi seguido rapidamente por outro cruzamento de vantagem. Nota: As combinações de média móvel escolhidas não são balas mágicas. Eles são eficazes para o DecisionPoint Trend Analysis, mas outras combinações também podem ser usadas de forma semelhante.) Enquanto os cruzamentos EMA oferecem uma maneira inequívoca de determinar a tendência, existem outras nuances que São úteis na avaliação da tendência de refinação. Observe que há momentos em que o índice de preços atravessa as EMAs, bem como momentos em que uma ou ambas as EMAs se movem contra a tendência. Sempre que ocorrer uma ou mais dessas ações, você deve considerar a tendência como neutra, inclinando-se para a alta ou baixa, dependendo de quantas dessas condições de tendência de contador existam. O gráfico mensal é efetivo, mas temos que esperar até o final do mês fechar antes que os números sejam oficiais, então um mecanismo similar para um gráfico semanal foi desenvolvido, de modo que uma leitura oficial sobre a tendência de longo prazo pode ser alcançada no final De cada semana. No gráfico semanal, o 17-EMA e 43-EMA são usados, e as mesmas regras para a tabela mensal se aplicam. Observe que os cruzamentos EMA ocorrem em aproximadamente os mesmos lugares e, exceto pelo detalhe adicional dos preços de fechamento semanais, há muito pouca diferença entre os dois gráficos. Finalmente, a tendência de longo prazo também pode ser derivada de um gráfico diário usando os 50200-EMAs. A mesma metodologia se aplica. Se o 50-EMA estiver abaixo do 200-EMA, isso implica um mercado urso e se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, isso implica um mercado Bull. Tendência de prazo intermediário Para determinar a tendência de intermediário, os 20-EMA e 50-EMA são usados ​​em um gráfico diário. Mais uma vez, as mesmas regras se aplicam no que se refere aos cruzamentos da EMA, ao movimento da tendência do contador da EMA e à relação de preço com as EMAs. Se o 20-EMA estiver acima do 50-EMA, a tendência é otimista. Se o 20-EMA estiver abaixo do 50-EMA, a tendência é de baixa. Para os cruzamentos negativos de 2050-EMA no termo intermediário, os 2050200-EMAs podem ser usados ​​em conjunto para determinar se um cronômetro de baixa é uma mudança de tendência de venda (sellshort) ou neutra (hedge ou cash). Se o 20-EMA cruza abaixo do 50-EMA enquanto o 50-EMA está ABAIXO do 200-EMA, o sinal é especialmente descendente ou uma mudança de tendência de sellshort. Se o 20-EMA cruza abaixo do 50-EMA enquanto o 50-EMA está acima do 200-EMA, a mudança de tendência é neutra porque, tecnicamente, se o 50-EMA estiver acima do 200-EMA, isso implica que a tendência a longo prazo é Bullish ou em um mercado de touro tão neutro é mais apropriado do que uma venda. Tendência de Curto Prazo - Mercado BullBear A tendência de curto prazo é determinada usando a direção do diário 20-EMA. Se estiver subindo, a tendência de curto prazo é otimista e vice-versa. Isso pode ser adotado um passo adiante, adicionando o 5-EMA e seguindo os cruzamentos 520-EMA, como o crossover 2050-EMA no termo intermediário. Por exemplo, se o 5-EMA cruza acima do 20-EMA é uma mudança de tendência a curto prazo. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto estiver acima do 50-EMA, é uma mudança de tendência neutra. Se o 5-EMA cruza abaixo do 20-EMA enquanto está abaixo do 50-EMA é uma mudança de tendência de venda de baixa. Note-se que os cruzamentos 520-EMA ocorrem com freqüência, de modo que seguir a direção do 20-EMA é o método preferido para determinar a tendência de curto prazo. Conclusão DecisionPoint Trend Analysis é um sistema de cruzamento em média móvel sem complicações que é projetado para capturar mudanças de tendência de curto, médio e longo prazo, relativamente cedo na mudança. Ele usa um 5-, 20, 50 e 200 EMAs (médias móveis exponenciais) para esta análise no entanto, pode ser usada outra combinação de médias móveis que seja mais adequada às suas próprias preferências.